Holvi lässt sich auf zwei Arten mit DATEV verbinden: Sie können Ihre Bankdaten (Kontoauszüge) übermitteln und Ihre Buchhaltungsdaten (kategorisierte Transaktionen mit Umsatzsteuer und Belegen). Sie können eine der beiden Verbindungen nutzen oder beide. Dieser Artikel erklärt den Unterschied, wie Sie die jeweilige Verbindung einrichten und was Ihre Steuerberatung dafür tun muss.
Hinweis: Nur Nutzer mit der Rolle Creator oder Admin in Holvi können Schnittstellen einrichten und verwalten. Die Buchhaltungsverbindungen stehen Holvi-Geschäftskonten von Unternehmen mit Sitz in Deutschland zur Verfügung.
Welche DATEV-Verbindung brauchen Sie?
| Ihr Ziel | Passende Verbindung | Wer die Arbeit abschließt |
| DATEV soll meine Kontoumsätze sehen, damit meine Buchhaltung mit der Bank abgeglichen werden kann | Bankdatenverbindung | Sie oder Ihre Steuerberatung, in DATEV |
| Meine Steuerberatung übernimmt meine Buchhaltung, und meine kategorisierten Transaktionen und Belege sollen dort ankommen | Buchhaltungsdaten-Sync — DATEV Unternehmen online | Ihre Steuerberatung schließt die Buchung ab |
| Ich buche selbst in DATEV und möchte vollständige Buchungssätze erhalten | Buchhaltungsdaten-Sync — DATEV Rechnungswesen | Sie oder Ihre Steuerberatung prüfen und buchen |
Sie können eine Bankdatenverbindung parallel zu einer Buchhaltungsverbindung nutzen. Die beiden Buchhaltungsverbindungen sind voneinander getrennt und nicht austauschbar: Sie wählen eine davon aus, bevor Sie sich bei DATEV anmelden, und für einen späteren Wechsel müssen Sie die Verbindung neu einrichten. Wenn Sie nicht sicher sind, welches DATEV-Produkt hinter Ihrer Buchhaltung steht, fragen Sie Ihre Steuerberatung.
1. Bankdatenverbindung (Kontoauszüge)
Diese Verbindung übermittelt die Transaktionen Ihres Holvi-Kontos an DATEV, damit sie dort abgeglichen und gebucht werden können. Kategorien, Umsatzsteuersätze und Belege werden dabei nicht übermittelt.
Je nach Arbeitsweise gibt es zwei Möglichkeiten, sie einzurichten:
- DATEV-Datenservice (Umsatzabholung / RZ-Bankinfo) — Einrichtung in Holvi, keine EBICS-Zugangsdaten nötig. Siehe So richten Sie eine DATEV-Verbindung in Holvi ein.
- DATEV-Bankdatenservice per PIN/TAN — Einrichtung direkt in DATEV mit Ihrer Holvi-IBAN. Siehe DATEV-Bankdatenservice per PIN/TAN.
2. Buchhaltungsdaten-Sync — DATEV Unternehmen online
Wählen Sie diese Verbindung, wenn Ihre Steuerberatung Ihre Buchhaltung übernimmt. In der DATEV-Terminologie sind Sie Buchungsmandant.
Was die Verbindung macht
Sobald die Verbindung eingerichtet ist, können Sie jede Transaktion, die Sie in Holvi auf Bereit gesetzt haben — mit Kategorie, Umsatzsteuersatz und Beleg —, manuell als Buchungsvorschlag mit angehängtem Beleg an DATEV Unternehmen online exportieren. Ihre Steuerberatung übernimmt ihn in Kanzlei-Rechnungswesen und schließt die Buchung ab.
Holvi bereitet die Buchung vor. Ihre Steuerberatung schließt sie ab. Sie authentifizieren sich einmal und wählen dann die Buchungen aus, die Sie an DATEV übermitteln möchten.
Bevor Sie beginnen
- Ein Holvi-Geschäftskonto für ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland
- DATEV Unternehmen online mit einem bereits angelegten Wirtschaftsjahr
- Belege online ist aktiviert, und es gibt ein Zugangsmedium (SmartCard oder SmartLogin), dessen Inhaber mindestens Standardrechte für Belege online hat
- Ihre Steuerberatung muss Rechnungsdatenservice 1.0 für Sie freischalten
- Belegbilderservice muss für die Belegbilder aktiv sein. Das ist in der Regel bereits der Fall.
An der Freischaltung durch die Steuerberatung hakt es am häufigsten. Senden Sie Ihrer Steuerberatung unseren Leitfaden für Steuerkanzleien — dort steht genau, was freigeschaltet werden muss.
Verbindung einrichten
- Melden Sie sich unter holvi.com an
- Gehen Sie zu Kontoeinstellungen → Schnittstellen
- Wählen Sie unter Buchhaltungsdaten-Sync die Option DATEV Unternehmen online aus
- Lesen Sie den Einführungsbildschirm und erteilen Sie Ihre Zustimmung
- Bestätigen Sie mit starker Kundenauthentifizierung (SCA)
- Melden Sie sich bei DATEV an. Die DATEV-Anmeldung umfasst mehrere Schritte — führen Sie sie bis zum Ende durch.
- Fertig.
So übermitteln Sie Transaktionen
- Setzen Sie in Holvi die Transaktionen, die Sie übermitteln möchten, auf Gesperrt (bereit) — jede braucht eine Kategorie, einen Umsatzsteuersatz und einen Beleg
- Öffnen Sie Export nach DATEV
- Filtern Sie bei Bedarf nach Buchhaltungsstatus, Exportstatus, Kostenstelle, Zeitraum oder Kartenzahlungen, um die Liste einzugrenzen
- Wählen Sie die Einträge aus, die Sie übermitteln möchten
- Senden Sie sie ab
Was übermittelt wird
- Bruttobetrag
- Umsatzsteuersatz
- Das SKR-Konto, das sich aus der in Holvi gewählten Kategorie ergibt
- Transaktionsdatum und Referenz
- Das Belegbild, sofern vorhanden — ein Beleg pro Buchung
Was nicht übermittelt wird
- Kostenstellen (KOST1 / KOST2) werden derzeit nicht unterstützt.
- Aus DATEV werden niemals Zahlungen ausgelöst. Diese Verbindung übermittelt ausschließlich Daten aus Holvi heraus.
- Das Reverse-Charge-Verfahren für grenzüberschreitende Ausgaben wird noch nicht unterstützt
Hinweis: Transaktionen in anderen Währungen als Euro werden in ihrer Originalwährung exportiert.
3. Buchhaltungsdaten-Sync — DATEV Rechnungswesen
Wählen Sie diese Verbindung, wenn Sie Ihre Bücher selbst in DATEV führen. In der DATEV-Terminologie sind Sie Selbstbucher.
Was die Verbindung macht
Holvi liefert vollständige Buchungssätze (sie kommen als Buchungsstapel an), bei denen beide Seiten der Buchung bereits befüllt sind, einschließlich des Bankkontos. Es muss nichts ergänzt werden — die Buchungen werden geprüft und anschließend festgeschrieben.
Holvi liefert eine fertige Buchung, keinen Vorschlag. Da diese Buchungen direkt in Ihre Bücher gelangen, sollten Sie vor dem Verbinden prüfen, ob Ihre Kategorien in Holvi richtig eingerichtet sind.
Bevor Sie beginnen
- Ein Holvi-Geschäftskonto für ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland
- DATEV Unternehmen online ist freigeschaltet, mit einem bereits angelegten Wirtschaftsjahr
- Belege online ist aktiviert, und es gibt ein Zugangsmedium (SmartCard oder SmartLogin), dessen Inhaber mindestens Standardrechte für Belege online hat. Bei dieser Verbindung landen außerdem die Belege in Belege online — sie können nicht direkt an Rechnungswesen übermittelt werden und werden stattdessen mit dem Buchungssatz verknüpft. Ohne Belege online können überhaupt keine Belege übermittelt werden.
- Ihre Steuerberatung muss Buchungsdatenservice freischalten — nicht Rechnungsdatenservice 1.0
- Belegbilderservice für die Belegbilder. Das ist in der Regel bereits aktiv.
- Belege online ist erforderlich. DATEV erlaubt keine direkte Übermittlung von Belegen an Rechnungswesen. Sie werden daher über Belege online geleitet und mit dem Buchungssatz verknüpft.
- SKR-Variante, Kontenlänge und Beginn des Wirtschaftsjahres werden bei jeder Buchung benötigt. Diese Angaben müssen Sie nicht selbst eintragen — darum kümmert sich die Holvi-Verbindung.
Senden Sie Ihrer Steuerberatung unseren Leitfaden für Steuerkanzleien, der auch die Freischaltung von Buchungsdatenservice erklärt.
Verbindung einrichten
Der Weg ist derselbe wie oben — Kontoeinstellungen → Schnittstellen → Buchhaltungsdaten-Sync → DATEV Rechnungswesen.
Wo die Belege landen
Belege werden nicht an den Buchungssatz selbst angehängt. Sie werden in Belege online hochgeladen und mit der Buchung verknüpft — dort finden Sie und Ihre Steuerberatung sie.
Was übermittelt wird
Dieselben Daten wie bei der Verbindung mit Unternehmen online, allerdings als vollständige doppelte Buchung statt als Vorschlag:
- Bruttobetrag
- Umsatzsteuersatz
- Das SKR-Konto, das sich aus der in Holvi gewählten Kategorie ergibt
- Transaktionsdatum und Referenz
- Das Belegbild, sofern vorhanden — ein Beleg pro Buchung
Was nicht übermittelt wird
- Es gibt keinen Entwurfs- oder Vorschlagsstatus. Nichts kommt als prüfbarer Vorschlag an — die Buchungen sind fertig. Wurde eine Kategorie dem falschen Konto zugeordnet, müssen Sie die Buchung gemeinsam mit Ihrer Steuerberatung korrigieren und die Kategorie in Holvi anpassen, damit künftige Buchungen stimmen.
- Kostenstellen (KOST1 / KOST2) sind zum Start nicht enthalten
- Aus DATEV werden niemals Zahlungen ausgelöst
- Das Reverse-Charge-Verfahren für grenzüberschreitende Ausgaben wird noch nicht unterstützt
Hinweis: Transaktionen in anderen Währungen als Euro werden in ihrer Originalwährung übermittelt.
Für Ihre Steuerberatung
Ihre Steuerberatung muss einen DATEV-Dienst freischalten, bevor eine der beiden Buchhaltungsverbindungen funktioniert:
| Ihre Holvi-Verbindung | Was Ihre Steuerberatung in DATEV freischaltet |
| DATEV Unternehmen online | Rechnungsdatenservice 1.0 |
| DATEV Rechnungswesen | Buchungsdatenservice |
| Beide, für Belegbilder | Belegbilderservice — in der Regel bereits aktiv |
Für beide Verbindungen müssen außerdem Belege online aktiviert sein und ein Zugangsmedium (SmartCard oder SmartLogin) mit mindestens Standardrechten dafür vorliegen.
Wir haben einen kurzen Leitfaden für Steuerkanzleien, den Sie an Ihre Steuerberatung weiterleiten können.
Fehlerbehebung
Die Verbindung zeigt einen Fehler an. Prüfen Sie, ob Ihre Steuerberatung den richtigen Dienst für Ihren Verbindungstyp freigeschaltet hat und ob in DATEV ein Wirtschaftsjahr angelegt ist. Richten Sie die Verbindung unter Kontoeinstellungen → Schnittstellen erneut ein.
Buchungen kommen an, Belege aber nicht. Meist ist dann Belegbilderservice nicht freigeschaltet — bitten Sie Ihre Steuerberatung, den Dienst zu aktivieren. Prüfen Sie außerdem, ob Belege online aktiviert ist und ob der Inhaber des Zugangsmediums mindestens Standardrechte dafür hat.
Ich habe das falsche DATEV-Produkt verbunden. Die Auswahl erfolgt vor der Anmeldung und lässt sich danach nicht mehr ändern. Trennen Sie die Verbindung und richten Sie die andere ein.
Wie trenne ich die Verbindung? Gehen Sie zu Kontoeinstellungen → Schnittstellen, wählen Sie die DATEV-Verbindung aus und klicken Sie auf Trennen. Bereits an DATEV übermittelte Daten bleiben dort erhalten, es werden aber keine neuen Daten mehr übermittelt.