Dieser Leitfaden richtet sich an die Steuerberatung von Holvi-Kunden. Er erklärt, was von Holvi ankommt, in welchem DATEV-Produkt und welche DATEV-Dienste Sie dafür freischalten müssen. Er ist zum Weiterleiten gedacht.
1. Was ankommt und wo
Ihr Mandant hat ein Geschäftskonto bei Holvi. Dort kategorisiert er seine Transaktionen, ordnet den Umsatzsteuersatz zu, hängt den Beleg an und übermittelt die ausgewählten Buchungen an DATEV. Die Übermittlung löst der Mandant selbst aus — bevor er sendet, kommt nichts an. Buchungen erreichen Sie daher gebündelt, wenn er seine Buchhaltung erledigt, nicht laufend. Was ankommt, hängt davon ab, welche Verbindung Ihr Mandant eingerichtet hat.
DATEV Unternehmen online — ein Buchungsvorschlag mit angehängtem Beleg. Sie übernehmen ihn in Kanzlei-Rechnungswesen und schließen die Buchung ab: Das Gegenkonto vergeben Sie. Der Kontoauszugsmanager gleicht die Bankseite in der Regel über den Kontoauszug ab, und OPOS / Lernkartei schlagen den Rest vor.
DATEV Rechnungswesen — ein vollständiger Buchungsstapel, beide Seiten bereits befüllt, zur Prüfung und Festschreibung. Es muss nichts ergänzt werden. Belege kommen in Belege online an und werden per BEDI-Beleglink verknüpft. Die Belege beider Verbindungen werden in DATEV Belege online abgelegt und über den standardmäßigen DATEV-Belegverweis (Beleglink) verknüpft — kompatibel mit Kanzlei-Rechnungswesen.
2. Was Sie freischalten müssen
Das ist der entscheidende Teil. Ein Dienst pro Verbindungstyp:
| Holvi-Verbindung des Mandanten | Freizuschaltender DATEV-Dienst (DATEV Rechteverwaltung) | Zweck |
| DATEV Unternehmen online (Buchungsmandant) | Rechnungsdatenservice 1.0 | Exportiert Belegdaten und Vorschläge (Buchungsvorschläge) |
| DATEV Rechnungswesen (Selbstbucher) | Buchungsdatenservice | Exportiert vollständige Buchungssätze (Buchungsstapel) |
| Beide Verbindungen | Belegbilderservice (in der Regel aktiv) | Überträgt die Belegbilder nach Belege online |
Rechnungsdatenservice 1.0, Buchungsdatenservice und Belegbilderservice werden über DATEV Rechteverwaltung online > DATEV Shop > Partner-Schnittstellen freigeschaltet. Ohne den richtigen Dienst liefert die Verbindung nichts.
3. Was Ihr Mandant auf seiner Seite braucht
- DATEV Unternehmen online freigeschaltet — für den Mandanten
- Ein angelegtes Wirtschaftsjahr in DATEV
- Belege online aktiviert, je nach Dienst im Modus standard oder erweitert. Beim Weg über Rechnungswesen landen hier auch die Belege — sie können nicht direkt an Rechnungswesen übermittelt werden und werden per BEDI-Beleglink mit dem Buchungssatz verknüpft.
- Ein Zugangsmedium — SmartCard oder SmartLogin — für den sicheren Zugriff auf den Mandanten
- Der Inhaber des Zugangsmediums braucht mindestens Standardrechte für Belege online
- Nur für Rechnungswesen: SKR-Variante, Kontenlänge und Beginn des Wirtschaftsjahres sind bei jedem Buchungssatz erforderlich. Ihr Mandant muss diese Angaben nirgends eintragen — darum kümmert sich die Verbindung.
4. Welche Verbindung sollte Ihr Mandant wählen?
Die meisten Mandanten wissen es nicht. Die Entscheidungsregel:
- Sie übernehmen die Buchhaltung (Buchungsmandant) → DATEV Unternehmen online. Der Mandant sendet Ihnen Vorschläge, Sie vervollständigen und buchen sie.
- Der Mandant bucht selbst in DATEV (Selbstbucher) → DATEV Rechnungswesen. Der Mandant sendet fertige Buchungen, Sie prüfen sie und schreiben sie fest.
Die Auswahl erfolgt vor der Authentifizierung und lässt sich danach nur über eine neue Verbindung ändern. Es lohnt sich daher, die Frage für Ihren Mandanten zu klären, bevor er beginnt.
5. Was nicht enthalten ist
- Kostenstellen (KOST1 / KOST2) werden derzeit nicht unterstützt.
- Ein Beleg pro Buchung
- Keine Zahlungsauslösung. Die Verbindung übermittelt ausschließlich Daten aus Holvi heraus — aus DATEV wird niemals etwas ausgelöst.
- Das Reverse-Charge-Verfahren für grenzüberschreitende Ausgaben wird noch nicht unterstützt.